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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CBCS THERMIQUE & FLUIDE	523358885					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	0	5738820	2441539	1659815	0	1953500
VALEUR AJOUTE	0	1400073	1026738	875443	0	744340
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	182836	29189	-2588	0	105344
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	91053	-5091	3561	0	100135,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	989919	558810	421838	402957	373927	263352
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)		0,0325	0,012	-0,0017		0,0541
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation		0,0315	0,0355	-0,0023		0,0527
Marge nette		0,0315	0,0355	-0,0023		0,0527
Rentabilité économique	0	0,266	0,0579	-0,0059	0	0,3354
Rentabilité financière	0	0,1433	0,1253	0,0031	0	0,3175
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes		0,7798	0,5675	0,4667		0,65
Part des charges salariales	0	0,2135	0,4156	0,5157	0	0,3442
Part des amortissements et crédits-$bails		0,0013	0,0026	0,0052		0,0031
Part d'autres charges	0	0,0054	0,0142	0,0124	0	0,0028
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	36,309	63,0976	98,0395	0	49,3637
Rotation des stocks	0	25,1994	24,7703	61,7753	0	4,2726
Durée du crédit client	0	93,2623	106,0855	74,8999	0	43,4915
Durée du crédit fournisseur	0	73,3565	58,7799	78,6576	0	18,8374
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9193	0,1499	0,0062	0,0059	0,0059	0,0082
Capacité de remboursement	0	1,1317	-0,6113	0,7268	0	0,0259
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.		0,0325	0,012	-0,0017		0,0541
Taux de valeur ajoutée	0	1,1317	-0,6113	0,7268	0	0,0259
Taux d'exportation		0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0147	0,0087	0,0156	0	0,0172
						
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