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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP INVEST	523308708					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	216854	259705	129482	112112	4683879	5438301
VALEUR AJOUTE	22723	22309	80475	95207	667357	692012
EBE (exédent brut d'exploitation)	-169723	-213330	-46331	-1098	228090	159397
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-159732	-213915	-45483	-905	120151	124845
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	79725	-27148	59497	55527	8239	-188436
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-3,9562	-4,9727	-0,4596	-0,0103	0,0491	0,0293
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					0,2702	0,2746
Marge d'exploitation	0,0985	0,0808	-0,1752	0,0433	0,0427	0,0281
Marge nette	0,0985	0,0808	-0,1752	0,0433	0,0427	0,0281
Rentabilité économique	-0,2465	-0,3169	-0,0763	-0,0018	0,3716	0,3112
Rentabilité financière	0,0211	0,0879	-0,028	0,0078	0,2545	0,2339
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0949	0,0804	0,1381	0,1041	0,886	0,897
Part des charges salariales	0,9026	0,9164	0,8581	0,8911	0,0914	0,0944
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0025	0,0032	0,0038	0,0048	0,0225	0,0087
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	678,3129	-230,9795	215,4405	190,4791	0,6479	-12,659
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	18,4279
Durée du crédit client	732,4106	160,9673	248,6563	210,823	3,6872	2,4211
Durée du crédit fournisseur	81,1332	76,5771	127,5929	187,146	5,5127	30,1209
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0226	0,0215	0,0101	0,0012	0,0014	0,108
Capacité de remboursement	-0,0973	-0,0677	-0,1355	-0,8453	0,0072	0,4431
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-3,9562	-4,9727	-0,4596	-0,0103	0,0491	0,0293
Taux de valeur ajoutée	-0,0973	-0,0677	-0,1355	-0,8453	0,0072	0,4431
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	12,9614	12,9614	4,9707	4,709	0,1079	0,0907
						
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