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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ALTHEA 24	523265817					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2813009	3068652	2981459	3455175	3563351	3507152
VALEUR AJOUTE	583533	686262	578337	753234	794064	763340
EBE (exédent brut d'exploitation)	110510	184115	15101	174546	218868	194586
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	88392	138591	15552	136192	163436	144509
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	131424	95658	55525	100622	66188	-48118
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0396	0,0603	0,0051	0,0506	0,0616	0,0557
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3868	0,3902	0,3822	0,3765	0,3736	0,3707
Marge d'exploitation	0,0354	0,055	0,0001	0,0402	0,0506	0,0478
Marge nette	0,0354	0,055	0,0001	0,0402	0,0506	0,0478
Rentabilité économique	0,2208	0,3496	0,0373	0,3723	0,4697	0,5606
Rentabilité financière	0,1535	0,2319	0,0021	0,2139	0,267	0,3431
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,813	0,8163	0,8003	0,8133	0,8158	0,8176
Part des charges salariales	0,16	0,1565	0,1738	0,156	0,1531	0,1524
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0048	0,0049	0,0052	0,0103	0,0119	0,0103
Part d'autres charges	0,0222	0,0223	0,0206	0,0205	0,0192	0,0197
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	17,1923	11,4316	6,8371	10,6444	6,7971	-5,0262
Rotation des stocks	45,5106	35,5985	39,8994	35,5285	36,7284	33,7101
Durée du crédit client	5,305	3,994	4,277	4,8079	2,9696	3,5702
Durée du crédit fournisseur	36,4631	32,0017	49,6134	34,2554	36,1352	47,0328
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0022	0	0	0,0003	0	0,0161
Capacité de remboursement	0,0126	0	0	0,0009	0	0,0387
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0396	0,0603	0,0051	0,0506	0,0616	0,0557
Taux de valeur ajoutée	0,0126	0	0	0,0009	0	0,0387
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0373	0,0382	0,0423	0,0404	0,0467	0,0556
						
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