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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS CHATEAU THIERRY	523108470					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2702753	2707681	2276492	2289547	2060396	2047539
VALEUR AJOUTE	-783857	-781440	-1177286	-1813221	-1570269	231691
EBE (exédent brut d'exploitation)	88596	296632	239633	161344	158479	176980
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	52823	252694	184021	28539	27740	11477
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-472612	-466246	-324750	67688	48075	27051
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2539	1,2193	0,9916	0,5927	0,4906	0,0851
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0166	0,0139			0	-INF
Marge d'exploitation	-0,262	0,617	0,1932	0,5539	0,4433	0,0666
Marge nette	-0,262	0,617	0,1932	0,5539	0,4433	0,0666
Rentabilité économique	0,9074	1,5676	1,5189	1,8053	2,3364	3,5823
Rentabilité financière	-0,9693	0,1063	0,1541	0,2472	0,2804	0,0494
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	12719,6316	136117	161509	1039246,5
Valeur ajoutée par employé	0	0	-61962,4211	-906610,5	-785134,5	115845,5
Charges salariales par employé	0	0	29546,9474	21639,5	19037,5	25952
Salaires et traitements par employé	0	0	22832,7368	17422	15358	16041
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	22832,7368	17422	15358	16041
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4054	0,4007	0,6364	0,9751	0,9875	0,9674
Part des charges salariales	0,4763	0,4775	0,2518	0,0202	0,0199	0,0272
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0625	0,07	0,0275	0,003	0,0047	0,0048
Part d'autres charges	0,0557	0,0519	0,0844	0,0016	-0,012	0,0007
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-494,3399	-699,5482	-490,4716	90,7532	54,3232	4,7504
Rotation des stocks	33,8802	217,1746	52,298	14,3044	17,4653	2,8441
Durée du crédit client	352,9971	544,2319	228,7735	940,0191	458,09	13,1124
Durée du crédit fournisseur	145,8592	130,1478	137,9603	166,5913	112,7502	86,9981
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,0018	0,0026	0,0108	0,0226
Capacité de remboursement	0	0	0,0016	0,0081	0,0263	0,0974
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2539	1,2193	0,9916	0,5927	0,4906	0,0851
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,0016	0,0081	0,0263	0,0974
Taux d'exportation	0	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,854	3,2981	2,4382	0,0786	0,0514	0,0092
						
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