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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE TESCOU	523060325					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4688174	2712418	4357188	3736925	6049067	3996184
VALEUR AJOUTE	1369378	638306	1752574	943078	2759504	1839347
EBE (exédent brut d'exploitation)	-385029	-705479	-142242	-657211	333796	96782
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-500421	-764097	-206390,2	-697316	307118,6	89480,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	95779	43301	-366169	-480882	-454926	-152104
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1019	-0,3301	-0,0356	-0,2213	0,0558	0,0247
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6611	0,6957	0,7355	0,7273	0,7566	0,754
Marge d'exploitation	-0,0027	-0,1835	0,005	-0,0061	0,034	-0,0226
Marge nette	-0,0027	-0,1835	0,005	-0,0061	0,034	-0,0226
Rentabilité économique	-0,1147	-0,2202	-0,055	-0,2379	0,379	0,446
Rentabilité financière	0,1886	1,2428	-0,4243	0,3409	2,0166	-0,4336
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	63198,234	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	20065,4894	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	32851,5106	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	25402,617	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	25402,617	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5141	0,4838	0,5174	0,5399	0,5513	0,511
Part des charges salariales	0,4273	0,4545	0,4278	0,4112	0,4026	0,4123
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0435	0,0522	0,043	0,0327	0,0322	0,0571
Part d'autres charges	0,0152	0,0096	0,0118	0,0162	0,0139	0,0196
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	9,2537	7,3955	-33,496	-59,092	-27,7598	-14,1532
Rotation des stocks	11,7469	4,4783	3,512	2,347	1,3534	1,712
Durée du crédit client	2,9695	4,5246	2,2134	1,1558	1,15	1,4824
Durée du crédit fournisseur	87,7761	58,7118	55,5513	93,154	50,4319	71,0102
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,1316	1,1118	0,9664	0,9551	0,9073	0
Capacité de remboursement	-7,5893	-4,6624	-12,113	-3,7837	2,6015	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1019	-0,3301	-0,0356	-0,2213	0,0558	0,0247
Taux de valeur ajoutée	-7,5893	-4,6624	-12,113	-3,7837	2,6015	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8079	1,2869	0,6943	0,9646	0,1467	0,258
						
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