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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CELLIER	523098564					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	377429	335377	302485	342327	290798	345444
VALEUR AJOUTE	72836	64833	29499	25302	21305	39668
EBE (exédent brut d'exploitation)	17005	23600	-5378	-35064	-21666	6207
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	17047	24095	-6474	-34529	-18624	3107
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	144107	104009	72523	66670	161450	55068
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0471	0,0705	-0,018	-0,1024	-0,0748	0,018
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,39	0,3417	0,252	0,3117	0,3547	0,3298
Marge d'exploitation	0,084	0,0644	-0,0241	-0,1063	-0,0736	0,018
Marge nette	0,084	0,0644	-0,0241	-0,1063	-0,0736	0,018
Rentabilité économique	0,064	0,1069	-0,0282	-0,1918	-0,0975	0,0311
Rentabilité financière	-0,3269	-0,175	0,0564	0,2627	0,1811	-0,0359
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8309	0,8604	0,8706	0,837	0,8601	0,9009
Part des charges salariales	0,158	0,1282	0,1205	0,156	0,1362	0,0965
Part des amortissements et crédits-$bails	0,008	0,0081	0,0055	0,0035	0,0019	0,0004
Part d'autres charges	0,003	0,0033	0,0034	0,0034	0,0018	0,0022
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	145,6094	113,3784	88,4909	71,0915	203,3677	58,2128
Rotation des stocks	293,2118	197,1145	151,9384	258,2416	239,3211	230,1228
Durée du crédit client	0,1196	0,1617	4,537	3,9125	5,2359	10,4724
Durée du crédit fournisseur	101,2562	63,2193	118,2521	159,3397	68,231	168,1126
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,3494	1,5578	1,7574	1,7469	1,453	1,4124
Capacité de remboursement	21,0215	14,2722	-51,8543	-9,2474	-17,3351	90,8423
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0471	0,0705	-0,018	-0,1024	-0,0748	0,018
Taux de valeur ajoutée	21,0215	14,2722	-51,8543	-9,2474	-17,3351	90,8423
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2506	0,27	0,2841	0,2497	0,2911	0,2386
						
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