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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CALICEO SAINT HERBLAIN	522933746					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2457528	1825997	3124673	2808608	2783828	2548089
VALEUR AJOUTE	205072	197144	1005341	692668	982542	830612
EBE (exédent brut d'exploitation)	329403	-256533	289233	-43054	307784	221196
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	338994	-220805	301941	-377085	312284	230305
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-424176	-668465	-761352	-653594	-168056	-402484
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1789	-0,1432	0,0928	-0,0164	0,112	0,0869
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,8478	0,5734	0,4089	0,3204	0,4913	0,4063
Marge d'exploitation	0,1675	-0,1653	0,0761	0,0366	0,1088	0,0675
Marge nette	0,1675	-0,1653	0,0761	0,0366	0,1088	0,0675
Rentabilité économique	-14,5079	0,8319	-8,7654	0,1442	-5,2175	-0,7096
Rentabilité financière	-14,0651	0,8418	-4,5196	0,8025	-5,191	-0,4815
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	153426,5	0	0	0	114478,7917	0
Valeur ajoutée par employé	17089,3333	0	0	0	40939,25	0
Charges salariales par employé	33483,75	0	0	0	25733,75	0
Salaires et traitements par employé	26724,5833	0	0	0	19672,4167	0
Résultat courant avant impôts par employé	26724,5833	0	0	0	19672,4167	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7613	0,7514	0,7307	0,7106	0,7102	0,7222
Part des charges salariales	0,187	0,2001	0,2269	0,2691	0,2485	0,235
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0316	0	0,0189	0,018	0,017	0,0153
Part d'autres charges	0,0201	0,0485	0,0235	0,0023	0,0242	0,0275
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-84,0925	-136,1696	-89,1997	-91,0478	-22,326	-57,6849
Rotation des stocks	4,2741	3,1784	2,4696	2,6889	2,1614	1,8997
Durée du crédit client	8,9878	8,9248	6,3074	6,4896	7,6437	6,2238
Durée du crédit fournisseur	258,5816	85,1574	59,4206	55,074	90,9165	60,6318
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	-0,1092	-0,6397	0	0	-0,1715
Capacité de remboursement	0	-0,1525	0,0699	0	0	0,2322
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1789	-0,1432	0,0928	-0,0164	0,112	0,0869
Taux de valeur ajoutée	0	-0,1525	0,0699	0	0	0,2322
Taux d'exportation	0	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1815	0,1832	0,1138	0,1079	0,0942	0,0902
						
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