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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CALAO HOLDING	522393404					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	12	0	60000	60000
VALEUR AJOUTE	-1966	-1659	-1560	-1468	58155	57438
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1966	-1659	-2126	-2051	6127	6854
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	71358	70517	69100	68936	75456	74056
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-466841	-366544	-318673	-236724	-162377	-90307
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-INF	-INF	0,1021	0,1142
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-INF	-INF	0,1021	0,1142
Marge nette	-INF	-INF	-INF	-INF	0,1021	0,1142
Rentabilité économique	-0,0025	-0,0019	-0,0023	-0,002	0,0056	0,0059
Rentabilité financière	0,1461	0,169	0,1993	0,2321	0,32	0,495
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	1	1	0,7338	0,7154	0,0342	0,0482
Part des charges salariales	0	0	0	0	0,8999	0,8669
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0,0659	0,0849
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-INF	-INF	-INF	-987,7934	-549,3676
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client					365	730
Durée du crédit fournisseur	0	0	0	0	28,8505	10,0914
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3847	0,5335	0,632	0,7291	0,8099	0,8862
Capacité de remboursement	4,2804	6,7656	8,6172	10,8368	11,7816	14,007
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-INF	-INF	0,1021	0,1142
Taux de valeur ajoutée	4,2804	6,7656	8,6172	10,8368	11,7816	14,007
Taux d'exportation					1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	21,0131	21,0131
						
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