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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN	522271162					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	3778939	2930951	3337904	1915521	1833849	1972435
VALEUR AJOUTE	1617949	1221711	1274752	797171	659463	731820
EBE (exédent brut d'exploitation)	499680	270309	-97639	-179412	-442394	-332281
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	483592	246065	-137623	-205349	-466724	-384899
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1031589	-941535	-377820	-461734	-1712663	-1172936
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1411	0,1008	-0,0309	-0,098	-0,2526	-0,1665
Exportation	0	1868064	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6126	0,6518	0,7162	0,865	0,8766	0,6684
Marge d'exploitation	0,1016	0,0445	-0,09	-0,2114	-0,2913	-0,2342
Marge nette	0,1016	0,0445	-0,09	-0,2114	-0,2913	-0,2342
Rentabilité économique	1,2273	0,3694	-0,1506	-0,1845	0,7076	9,6361
Rentabilité financière	-0,3277	-0,0687	0,2179	0,1307	0,1936	0,2351
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	157820,8824	0	79632	64855,1111	0
Valeur ajoutée par employé	0	71865,3529	0	34659,6087	24424,5556	0
Charges salariales par employé	0	54413,7059	0	41367,9565	39870,3333	0
Salaires et traitements par employé	0	40060,0588	0	30885,3913	29344,5185	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	40060,0588	0	30885,3913	29344,5185	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5635	0,5331	0,5197	0,4492	0,4657	0,5127
Part des charges salariales	0,3205	0,3289	0,37	0,4132	0,4593	0,4221
Part des amortissements et crédits-$bails	0,039	0,045	0,055	0,0587	0,0628	0,0553
Part d'autres charges	0,077	0,093	0,0552	0,0789	0,0122	0,0099
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-106,3235	-128,0902	-43,6732	-92,0173	-356,9906	-214,5296
Rotation des stocks	41,7016	20,0964	26,0525	42,2146	45,5185	38,0754
Durée du crédit client	2,1301	9,6716	1,1881	22,1836	71,568	64,6471
Durée du crédit fournisseur	39,1493	35,1482	16,4941	159,5042	588,6058	360,6752
***RATIOS DIVERS						
Endettement	3,5742	2,9015	3,2941	4,2535	-3,3981	-63,3038
Capacité de remboursement	3,0091	8,6284	-15,5145	-20,1372	-4,5519	-5,6714
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1411	0,1008	-0,0309	-0,098	-0,2526	-0,1665
Taux de valeur ajoutée	3,0091	8,6284	-15,5145	-20,1372	-4,5519	-5,6714
Taux d'exportation	0	0,6963	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2206	0,3254	0,2675	0,5391	0,637	0,6078
						
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