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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
DALKIA CHAUFFAGE URBAIN D'ALLEVARD - D.C.U.A	522140276				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	621690	672429	660129	686528	916241
VALEUR AJOUTE	-23816	140913	-107342	113179	183772
EBE (exédent brut d'exploitation)	-53394	111126	-131594	86310	155689
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	26396	186358	-61901	148605	182818
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-136615	-15463	-75605	142748	52259
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0856	0,1696	-0,2049	0,135	0,2534
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,1482	0,1641	-0,2042	0,108	0,4469
Marge nette	-0,1482	0,1641	-0,2042	0,108	0,4469
Rentabilité économique	-0,018	0,0349	-0,0407	0,0243	0,0434
Rentabilité financière	-0,0792	0,0527	-0,1179	0,0167	0,1443
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9039	0,9139	0,9475	0,8519	0,7054
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0,1495
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-79,9807	-8,6114	-42,9586	81,5074	31,0488
Rotation des stocks	0	1,1765	0	0	0
Durée du crédit client	126,6062	139,8157	161,2772	161,2256	165,4219
Durée du crédit fournisseur	79,7206	136,5284	155,2734	34,2129	60,948
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,5262	0,5247	0,5562	0,5493	0,5606
Capacité de remboursement	58,9894	8,963	-29,0228	13,1426	10,9948
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0856	0,1696	-0,2049	0,135	0,2534
Taux de valeur ajoutée	58,9894	8,963	-29,0228	13,1426	10,9948
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,8746	6,5157	6,6478	6,6805	6,9513
					
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