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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MALLARET	522026087					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	56401	51600	51606	67600	63600	51000
VALEUR AJOUTE	51954	47496	48546	60876	44722	47593
EBE (exédent brut d'exploitation)	5406	7512	2200	15136	-2552	1361
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	9046	10461	6917	18277	29515	5600
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	14267	5240	-5904	23328	-66710	-125777
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0959	0,1456	0,0426	0,2239	-0,0401	0,0267
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1559	-0,1296	-0,0408	0,2239	-0,0401	0,0267
Marge nette	-0,1559	-0,1296	-0,0408	0,2239	-0,0401	0,0267
Rentabilité économique	0,0198	0,0271	0,008	0,0529	-0,013	0,0081
Rentabilité financière	-0,0397	-0,0277	0,0188	0,1314	0,2383	0,0575
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0682	0,0704	0,0569	0,1282	0,2854	0,0686
Part des charges salariales	0,7089	0,6801	0,8568	0,8656	0,7101	0,9256
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2178	0,2436	0,0802	0	0	0
Part d'autres charges	0,0051	0,0059	0,0061	0,0062	0,0045	0,0058
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	92,3308	37,0659	-41,7628	125,9574	-382,8483	-900,1687
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	179,1563	152,0833	101,6424	239,5537	158,0136	91,25
Durée du crédit fournisseur	1450,9831	1732,8754	2008,4561	363,1544	2044,9158	17303,5747
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5235	0,5139	0,4966	0,5136	0,3694	0,4189
Capacité de remboursement	15,766	13,641	19,7878	8,0383	2,458	12,53
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0959	0,1456	0,0426	0,2239	-0,0401	0,0267
Taux de valeur ajoutée	15,766	13,641	19,7878	8,0383	2,458	12,53
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,5629	5,2625	5,5377	3,9357	4,1833	5,805
						
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