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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRASSES DE LABRAU	521906735					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	73695	146089	190566	148438	140551	225073
VALEUR AJOUTE	-15955	58287	61773	45377	17758	-40134
EBE (exédent brut d'exploitation)	8483	40187	38377	25927	-1510	-55253
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	9449	-14648	32355	-12812	-238767	-59666
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-194886	-228276	-264953	-308380	-325477	-13982
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2095	0,2761	0,2389	0,1754	-0,0108	-0,3569
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2014	0,2724	0,2939	0,1667	-0,0133	0,087
Marge nette	0,2014	0,2724	0,2939	0,1667	-0,0133	0,087
Rentabilité économique	-0,0366	-0,1555	-0,1856	-0,097	0,0059	15,5686
Rentabilité financière	-0,0341	0,1922	-0,2106	0,0506	0,9338	-0,5342
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8642	0,8248	0,6937	0,8323	0,8622	0,9235
Part des charges salariales	0,0908	0,1417	0,1291	0,1222	0,1149	0,0576
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0052	0,0032	0,0014	0,0006	0,0021	0,0051
Part d'autres charges	0,0397	0,0303	0,1758	0,0448	0,0208	0,0139
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1756,38	-572,3836	-601,9935	-761,4115	-848,5953	-32,9681
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1047,1294	294,1976	265,9144	302,4795	326,0761	288,5102
Durée du crédit fournisseur	1765,1645	1287,6879	1274,7018	1360,2598	1281,3001	279,4234
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,1495	-0,067	-0,0771	-0,0091	-0,0031	-3,7757
Capacité de remboursement	3,6696	-1,1819	0,493	-0,1908	-0,0034	-0,2246
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2095	0,2761	0,2389	0,1754	-0,0108	-0,3569
Taux de valeur ajoutée	3,6696	-1,1819	0,493	-0,1908	-0,0034	-0,2246
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,005	0,0037	0,0055	0,0173	0,0188	0,019
						
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