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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHELINE	521917526					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	38968	36464	37379	37951	32889	32929
VALEUR AJOUTE	-59908	-61418	-72753	-81407	-86157	-81086
EBE (exédent brut d'exploitation)	-405412	-400786	-420886	-421594	-428777	-409547
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-60091	-145237	-30209	-111612	189288	-109368
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1318431	-541202	-599215	-58966	-56874	3898700
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-12,4742	-13,3595	-14,0295	-14,0531	-16,2416	-15,5131
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-12,2978	-13,197	-13,8525	-13,8466	-16,7185	-15,2659
Marge nette	-12,2978	-13,197	-13,8525	-13,8466	-16,7185	-15,2659
Rentabilité économique	-0,0465	-0,0452	-0,0433	-0,0389	-0,0376	-0,0372
Rentabilité financière	-0,0236	-0,1255	-0,0886	-0,0454	0,0186	-0,014
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	6600
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	-20271,5
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	72656,25
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	52310,75
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	52310,75
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2107	0,2114	0,2269	0,2457	0,2373	0,2466
Part des charges salariales	0,7052	0,7032	0,684	0,6734	0,646	0,6666
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0037	0,0046	0,0037	0,001	0
Part d'autres charges	0,0841	0,0817	0,0846	0,0772	0,1157	0,0868
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14806,9943	-6584,6243	-7290,4492	-717,4197	-786,3261	53902,4811
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	35,1111	22,5285	26,0436	22,3196	22,2943	22,6301
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2302	0,226	0,2058	0,225	0,2299	0,217
Capacité de remboursement	-33,3668	-13,7994	-66,2522	-21,8742	13,8595	-21,856
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-12,4742	-13,3595	-14,0295	-14,0531	-16,2416	-15,5131
Taux de valeur ajoutée	-33,3668	-13,7994	-66,2522	-21,8742	13,8595	-21,856
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	159,0984	146,4995	156,9493	165,915	184,5094	20,2553
						
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