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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
PHILOCOFFEE	521826685				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	950651	1120628	950462	906340	831610
VALEUR AJOUTE	364645	535590	482722	503308	441134
EBE (exédent brut d'exploitation)	-135038	-108630	59518	92638	35549
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-130312,2	-121445,2	45854,4	68021,6	25491
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-104837	-11796	46134	-78463	1713
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,148	-0,0983	0,0633	0,1036	0,0432
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,9721	0,9976	1,0033	0,996	0,9945
Marge d'exploitation	-0,2631	-0,1589	0,0405	0,0822	0,0264
Marge nette	-0,2631	-0,1589	0,0405	0,0822	0,0264
Rentabilité économique	-0,1737	-0,1517	0,1795	0,3937	0,155
Rentabilité financière	0,997	-4,0944	0,1428	0,2901	0,1205
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4601	0,4395	0,5022	0,4701	0,4707
Part des charges salariales	0,4327	0,4872	0,4564	0,4883	0,491
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0911	0,0608	0,0253	0,0249	0,022
Part d'autres charges	0,0162	0,0125	0,0161	0,0167	0,0163
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-41,9474	-3,8969	17,9072	-32,0212	0,7603
Rotation des stocks	20,749	13,8396	9,7065	8,9949	9,8607
Durée du crédit client	7,579	8,1642	3,5594	7,0745	4,4276
Durée du crédit fournisseur	49,1285	29,5224	25,8711	23,9814	14,6592
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,2322	0,937	0,3066	0,1626	0,3903
Capacité de remboursement	-7,3521	-5,5248	2,2164	0,5625	3,5123
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,148	-0,0983	0,0633	0,1036	0,0432
Taux de valeur ajoutée	-7,3521	-5,5248	2,2164	0,5625	3,5123
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7435	0,6947	0,2399	0,1798	0,2141
					
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