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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
L'ESCARELLE DIFFUSION	521648824					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3401949	2858706	3468551	3250500	3261130	2986876
VALEUR AJOUTE	164926	-473669	-190727	-130388	-125420	350596
EBE (exédent brut d'exploitation)	-335909	-900770	-649013	-474618	-360970	148402
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-357344	-929424	-653855	-473823	-338680	75448
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	420133	943386	940326	-314459	238536	213442
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0996	-0,3248	-0,1886	-0,1472	-0,1109	0,0498
Exportation	0	655639	0	0	0	534844
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4398	0,2266	0,362	0,3774	0,401	0,4923
Marge d'exploitation	-0,1036	-0,3044	-0,2017	-0,1519	-0,1246	0,0402
Marge nette	-0,1036	-0,3044	-0,2017	-0,1519	-0,1246	0,0402
Rentabilité économique	-0,2844	-0,6893	-0,5661	-38,4275	-0,6543	0,2581
Rentabilité financière	0,1566	0,4326	0,6218	1,1476	-5,9152	0,1045
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	481652,7143	396136,5714	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	23560,8571	-67667	0	0	0	0
Charges salariales par employé	69629,7143	57497,7143	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	50522,8571	42292,8571	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	50522,8571	42292,8571	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8556	0,8776	0,8731	0,8979	0,9226	0,9184
Part des charges salariales	0,1299	0,1087	0,106	0,0853	0,0548	0,0613
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0063	0,0068	0,0062	0,0068	0,007	0,0073
Part d'autres charges	0,0081	0,0069	0,0147	0,01	0,0156	0,0131
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	45,4828	124,1765	99,7596	-35,5858	26,7379	26,1173
Rotation des stocks	66,0925	104,8187	109,2738	75,9511	67,1622	58,7127
Durée du crédit client	27,3337	52,2637	39,9719	37,0549	32,601	34,2027
Durée du crédit fournisseur	61,7253	61,5008	64,0337	138,7142	81,8108	87,478
***RATIOS DIVERS						
Endettement	3,0197	2,5396	1,9957	35,9564	0,8845	0,2338
Capacité de remboursement	-9,9798	-3,5705	-3,4994	-0,9373	-1,4409	1,7822
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0996	-0,3248	-0,1886	-0,1472	-0,1109	0,0498
Taux de valeur ajoutée	-9,9798	-3,5705	-3,4994	-0,9373	-1,4409	1,7822
Taux d'exportation	0	0,2364	1	1	1	0,1793
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0425	0,0594	0,0542	0,0628	0,0641	0,0772
						
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