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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE FLUX	521542258					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	251498	220378	203518	247742	172395	141545
VALEUR AJOUTE	94970	70849	91360	109592	85816	74961
EBE (exédent brut d'exploitation)	-8362	17831	8885	31243	5774	8366
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-10808,4	15408	6838,8	23002,8	4930,8	5099,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2110	34781	19944	15914	29851	27757
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0337	0,0827	0,043	0,1243	0,0341	0,0614
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0651	0,075	0,0053	0,1081	0,0209	0,025
Marge nette	-0,0651	0,075	0,0053	0,1081	0,0209	0,025
Rentabilité économique	-0,1645	0,2652	0,1569	0,5128	0,1761	0,2825
Rentabilité financière	-0,3395	0,2099	0,0197	0,3728	0,0979	0,0345
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5772	0,7087	0,5551	0,6265	0,5136	0,475
Part des charges salariales	0,3711	0,2501	0,3953	0,3363	0,4543	0,472
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0339	0,0054	0,034	0,0069	0,0106	0,032
Part d'autres charges	0,0178	0,0358	0,0155	0,0304	0,0214	0,0209
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3,101	58,8871	35,2441	23,1161	64,4253	74,4063
Rotation des stocks	13,7383	16,4199	16,1951	18,4436	53,5363	38,7617
Durée du crédit client	56,4412	82,2048	52,5595	38,8936	32,1522	52,2634
Durée du crédit fournisseur	30,7249	32,2409	26,9597	41,007	42,0143	36,9485
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0306	0,0185	0,0793	0,161	0,0223	0,0233
Capacité de remboursement	-0,1441	0,0807	0,6563	0,4265	0,1485	0,1355
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0337	0,0827	0,043	0,1243	0,0341	0,0614
Taux de valeur ajoutée	-0,1441	0,0807	0,6563	0,4265	0,1485	0,1355
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0137	0,0071	0,01	0,0155	0,0092	0,0136
						
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