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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERELEC	520906199				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	2644208	0	2050368
VALEUR AJOUTE	0	0	875348	0	654973
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	209015	0	48137
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	160242,6	0	34042
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-235494	-276251	-107985	-95521	-31886
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)			0,0795		0,0238
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			1		1
Marge d'exploitation			0,0745		0,0227
Marge nette			0,0745		0,0227
Rentabilité économique	0	0	0,6976	0	0,2857
Rentabilité financière	0	0	0,561	0	0,2952
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	134811,4667
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	43664,8667
Charges salariales par employé	0	0	0	0	38942,6667
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	29026,8667
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	29026,8667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes			0,7161		0,6821
Part des charges salariales	0	0	0,2653	0	0,2914
Part des amortissements et crédits-$bails			0,0097		0,0102
Part d'autres charges	0	0	0,0088	0	0,0163
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-INF	-14,9979	-INF	-5,7554
Rotation des stocks	0	0	0,4922	0	1,7043
Durée du crédit client	0	0	56,0474	0	86,257
Durée du crédit fournisseur	0	0	75,2325	0	108,6163
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,5733	0,1174	0,1311	0,374	0,2415
Capacité de remboursement	0	0	0,2451	0	1,1953
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.			0,0795		0,0238
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,2451	0	1,1953
Taux d'exportation			0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0,016	0	0,0252
					
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