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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE	520940305					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3339057	2382147	1801943	1507645	1132278	729184
VALEUR AJOUTE	1816012	1105501	683296	663260	469267	328786
EBE (exédent brut d'exploitation)	140221	217592	61694	7352	-90291	79529
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	229879	356998	101515	85998	17348	88471
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	542908	692096	154540	999837	446831	209537
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0424	0,0914	0,0344	0,0049	-0,0801	0,1101
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,9779	0,967	0,8083	1	0,9989	1
Marge d'exploitation	0,0194	0,069	0,0158	-0,0191	-0,101	0,0978
Marge nette	0,0194	0,069	0,0158	-0,0191	-0,101	0,0978
Rentabilité économique	0,0231	0,0361	0,0122	0,0015	-0,0264	0,0238
Rentabilité financière	0,0311	0,0634	0,0328	0,0123	-0,0006	0,024
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	82081,3793	0	99884	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	38120,7241	0	44217,3333	0	0
Charges salariales par employé	0	29585,9655	0	43126	0	0
Salaires et traitements par employé	0	22183,6207	0	32247,7333	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	22183,6207	0	32247,7333	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4541	0,5748	0,625	0,5435	0,5284	0,5978
Part des charges salariales	0,5096	0,3868	0,3443	0,4211	0,4414	0,3691
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0161	0,0229	0,0245	0,0295	0,0192	0,0236
Part d'autres charges	0,0201	0,0155	0,0062	0,0059	0,011	0,0095
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	59,9905	106,1247	31,48	243,5762	144,6164	105,8649
Rotation des stocks	3,3967	5,1868	4,1395	5,9157	2,7914	0
Durée du crédit client	97,047	146,7202	90,234	248,6163	153,4865	139,2092
Durée du crédit fournisseur	75,5522	63,3751	71,7516	84,3405	51,0308	115,0513
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1861	0,2059	0,1156	0,1051	0,0065	0,0064
Capacité de remboursement	4,9135	3,4775	5,7745	5,9218	1,2709	0,2401
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0424	0,0914	0,0344	0,0049	-0,0801	0,1101
Taux de valeur ajoutée	4,9135	3,4775	5,7745	5,9218	1,2709	0,2401
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,6364	1,8345	2,71	2,5339	2,2619	3,4369
						
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