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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANAL GROUPE	520824376					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	36469	709835	629625	642030	928087	1420423
VALEUR AJOUTE	-84039	67278	-2857	-3094	75213	533907
EBE (exédent brut d'exploitation)	-84779	31294	-33790	-10078	38179	432357
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	437787	188625	520360	242302	468426	996798
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2389043	4042199	5042735	4369445	4642365	1759222
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-3,0315	0,0448	-0,055	-0,0161	0,0444	0,3102
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,4036	0,2866	0,2646	0,1058	0,1647	0,2872
Marge d'exploitation	-2,7765	0,0596	-0,0328	0,0068	0,1133	0,3204
Marge nette	-2,7765	0,0596	-0,0328	0,0068	0,1133	0,3204
Rentabilité économique	-0,0187	0,0059	-0,0046	-0,0015	0,0056	0,0954
Rentabilité financière	0,2244	0,2187	0,1638	0,1314	0,1741	0,2812
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9815	0,9436	0,9496	0,9861	0,9436	0,883
Part des charges salariales	0	0	0	0	0,0045	0,0972
Part des amortissements et crédits-$bails	0,012	0,0026	0,0028	0,0029	0,0027	0,002
Part d'autres charges	0	0	0	0	0,0492	0,0179
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	31180,7443	2114,3541	2997,1069	2548,449	1972,3036	460,6978
Rotation des stocks	0	0	171,0206	121,3781	114,2423	95,8115
Durée du crédit client	11,5506	2,8224	55,0132	30,3646	130,316	2,1493
Durée du crédit fournisseur	40,4605	25,038	14,5214	38,7758	10,6717	12,8716
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5372	0,311	0,5518	0,5509	0,5591	0,3112
Capacité de remboursement	5,5646	8,763	7,715	15,3265	8,0666	1,4143
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-3,0315	0,0448	-0,055	-0,0161	0,0444	0,3102
Taux de valeur ajoutée	5,5646	8,763	7,715	15,3265	8,0666	1,4143
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	10,6917	0,5404	3,3595	3,2997	2,3475	1,4207
						
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