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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ROMILLY	520704065					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1461385	1245714	1482365	1480267	1439380	1471723
VALEUR AJOUTE	237460	218146	237961	245787	219632	266527
EBE (exédent brut d'exploitation)	50808	75069	62449	83959	58358	94066
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	8643	30612	14219	33306	15855	47591
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-73047	-45292	-34634	-42410	-61415	-26220
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0348	0,0603	0,0421	0,0567	0,0406	0,0639
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2765	0,2791	0,2709	0,2732	0,268	0,279
Marge d'exploitation	-0,0008	0,0225	0,0046	0,019	0,0013	0,0192
Marge nette	-0,0008	0,0225	0,0046	0,019	0,0013	0,0192
Rentabilité économique	147,6977	2,8645	1,9877	0,9499	12,3902	1,8506
Rentabilité financière	-2,5058	0,7883	0,7275	0,8977	0,596	1,0734
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	246698,1667	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	40964,5	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	24853,6667	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	21579	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	21579	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8368	0,8438	0,8432	0,8501	0,8483	0,8347
Part des charges salariales	0,122	0,1096	0,1115	0,1027	0,1031	0,1102
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0065	0,0082	0,0069	0,0065	0,0091	0,0149
Part d'autres charges	0,0347	0,0385	0,0384	0,0407	0,0394	0,0401
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,2451	-13,2722	-8,5292	-10,4579	-15,5762	-6,5038
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	3,2758	4,1318	1,4879	0,7476	0,4747	2,5613
Durée du crédit fournisseur	26,4037	22,1752	12,884	18,1793	46,2167	36,8433
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,8234	0,7	0	0,5219
Capacité de remboursement	0	0	1,8194	1,8577	0	0,5574
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0348	0,0603	0,0421	0,0567	0,0406	0,0639
Taux de valeur ajoutée	0	0	1,8194	1,8577	0	0,5574
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0115	0,0174	0,0205	0,0259	0,0302	0,0362
						
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