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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAPELLA	520634007				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	47619	74918	120764	176030	27828
VALEUR AJOUTE	-75262	46654	77007	103789	-184115
EBE (exédent brut d'exploitation)	-76377	46104	76528	103632	-204906
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-85016	21314	38720	187439	-206494
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	194242	50074	22914	36693	6129
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	2,1245	0,6154	0,6363	0,5887	-7,3675
Exportation	-4277	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			0		
Marge d'exploitation	18,4297	-0,4148	-0,7086	0,0598	-24,1895
Marge nette	18,4297	-0,4148	-0,7086	0,0598	-24,1895
Rentabilité économique	-0,0867	0,0249	0,0421	0,0461	-0,0896
Rentabilité financière	0,1136	0,0491	0,2611	-0,0535	0,939
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,0554	0,2666	0,21	0,4365	0,3025
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0941	0,7282	0,382	0,5595	0,0255
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1972,1371	243,9635	69,5438	76,0833	80,436
Rotation des stocks	2,7669	16,3567	8,4374	10,4761	2,7353
Durée du crédit client	-7,674	92,0129	57,3183	76,5177	3,5653
Durée du crédit fournisseur	196,3713	266,6826	346,992	180,0217	53,5102
***RATIOS DIVERS					
Endettement	2,3387	1,5246	1,5071	1,303	1,3139
Capacité de remboursement	-24,2284	132,2848	70,813	15,6411	-14,5565
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	2,1245	0,6154	0,6363	0,5887	-7,3675
Taux de valeur ajoutée	-24,2284	132,2848	70,813	15,6411	-14,5565
Taux d'exportation	0,119	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	-48,2781	29,8764	18,6407	15,0833	97,3864
					
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