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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES	520421157					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15382180	14544180	15326815	15298946	15143212	14606900
VALEUR AJOUTE	8790073	9204630	9831140	9353953	3396418	-2213907
EBE (exédent brut d'exploitation)	-160747	557132	612875	154701	173335	-102265
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-181247	344310	191532	332243	446714	373339
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-614374	-208449	-327433	1563564	110894	1036932
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0106	0,0387	0,0399	0,0104	0,0196	-0,0362
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1			
Marge d'exploitation	-0,0211	0,0233	0,0219	0,0062	0,0275	0,0307
Marge nette	-0,0211	0,0233	0,0219	0,0062	0,0275	0,0307
Rentabilité économique	-0,0309	0,0903	0,0928	0,018	0,0193	-0,0111
Rentabilité financière	-0,0625	0,034	0,026	0,0441	0,0549	0,0392
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	83840,9494	53394,0301	17098,1576
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	52550,2978	20460,3494	-13417,6182
Charges salariales par employé	0	0	0	49811,8539	51981,4157	51875,4909
Salaires et traitements par employé	0	0	0	33433,8596	34888,5361	34652,9273
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	33433,8596	34888,5361	34652,9273
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4051	0,3649	0,3694	0,3777	0,3747	0,3468
Part des charges salariales	0,5543	0,5863	0,5794	0,5831	0,5791	0,5895
Part des amortissements et crédits-$bails	0,02	0,0185	0,0128	0,0076	0,0086	0,0135
Part d'autres charges	0,0205	0,0303	0,0383	0,0316	0,0375	0,0503
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14,8001	-5,2873	-7,7772	38,2413	4,5667	134,1559
Rotation des stocks	4,6651	4,7875	5,0876	5,2204	7,9857	22,7156
Durée du crédit client	7,7016	6,8209	21,7631	16,2948	10,5914	26,0307
Durée du crédit fournisseur	53,0696	43,9591	45,2436	40,6722	46,9524	47,9464
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0,0002	0	0,0012	0	0
Capacité de remboursement	-0,0038	0,0028	0	0,0309	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0106	0,0387	0,0399	0,0104	0,0196	-0,0362
Taux de valeur ajoutée	-0,0038	0,0028	0	0,0309	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3836	0,4407	0,4494	0,4701	0,8493	2,8765
						
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