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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUA COVE ET SPA	520430000					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	542058	525107	522383	514925	527258	472017
VALEUR AJOUTE	232162	333040	371367	198819	221509	178368
EBE (exédent brut d'exploitation)	201243	192124	177288	185871	224907	184908
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	159447	121868	119920	118469	155175	202007
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-39594	-5366	-32186	-34218	-55167	-72537
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5462	0,4187	0,3452	0,5271	0,6196	0,5928
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,49	0,7089	0,5701	0,2248	0,1299	0,3269
Marge d'exploitation	0,3296	0,1907	0,1068	0,1801	0,279	0,1983
Marge nette	0,3296	0,1907	0,1068	0,1801	0,279	0,1983
Rentabilité économique	0,1376	0,1298	0,1173	0,1146	0,1303	0,1024
Rentabilité financière	-1,4626	-0,2048	-0,056	-0,0496	-0,2859	-0,4743
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,324	0,2874	0,3224	0,3407	0,3321	0,3257
Part des charges salariales	0,3727	0,4116	0,4015	0,3764	0,3645	0,357
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2945	0,2819	0,2614	0,2688	0,289	0,2991
Part d'autres charges	0,0088	0,0191	0,0147	0,0141	0,0144	0,0182
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-39,2227	-4,2689	-22,8741	-35,4188	-55,4728	-84,8753
Rotation des stocks	1,0668	4,8809	0,3334	0,1957	0,4184	2,9965
Durée du crédit client	2,8266	4,6692	30,1448	3,3235	1,4354	34,356
Durée du crédit fournisseur	75,1353	88,3416	100,23	77,3887	107,3166	112,9335
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0413	1,0934	1,1032	1,0951	1,0877	1,1019
Capacité de remboursement	9,5515	13,2809	13,9025	14,9947	12,1015	9,8527
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5462	0,4187	0,3452	0,5271	0,6196	0,5928
Taux de valeur ajoutée	9,5515	13,2809	13,9025	14,9947	12,1015	9,8527
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,5655	3,1054	3,0048	4,6369	4,8259	5,9968
						
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