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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELIMA MONEY	520232588					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9690981	12186472	9704997	14409621	10301478	9894339
VALEUR AJOUTE	2787601	5385931	4011839	4430459	3953411	4148256
EBE (exédent brut d'exploitation)	417809	2856984	1828041	2108744	1695129	1997105
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	34039	754881	881787	1450712,6	1298473,6	1206200,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	11529019	7901450	6659187	4186030	3362602	2510691
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0443	0,2837	0,1979	0,2014	0,1788	0,2212
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2043	0,5542	0,4181	0,2433	0,3904	0,2956
Marge d'exploitation	-0,0687	0,0047	-0,0246	0,111	0,0694	0,2098
Marge nette	-0,0687	0,0047	-0,0246	0,111	0,0694	0,2098
Rentabilité économique	0,0288	0,2444	0,179	0,2842	0,2499	0,3427
Rentabilité financière	-0,2641	-0,0526	-0,0792	0,1613	0,116	0,3391
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	239742,0714	0	261769,5	215446,8636	214936,8095
Valeur ajoutée par employé	0	128236,4524	0	110761,475	89850,25	98768
Charges salariales par employé	0	57492,5238	0	55204,6	47842,1591	48376,4524
Salaires et traitements par employé	0	40362,5952	0	36708,65	33496,0455	34179,0238
Résultat courant avant impôts par employé	0	40362,5952	0	36708,65	33496,0455	34179,0238
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6423	0,3858	0,526	0,456	0,573	0,6159
Part des charges salariales	0,2207	0,1989	0,2118	0,1667	0,2183	0,254
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0784	0,062	0,0736	0,0539	0,0631	0,064
Part d'autres charges	0,0586	0,3533	0,1886	0,3234	0,1456	0,0661
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	446,3271	286,4218	263,1802	145,9205	129,4719	101,514
Rotation des stocks	25,9383	23,494	20,8853	19,4586	17,9926	32,9486
Durée du crédit client	54,1258	59,439	114,5141	146,218	111,6957	102,7034
Durée du crédit fournisseur	211,1077	228,6644	243,8843	356,5059	242,5638	164,1375
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7723	0,6431	0,57	0,3613	0,4141	0,397
Capacité de remboursement	328,809	9,9576	6,6031	1,8484	2,1632	1,9178
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0443	0,2837	0,1979	0,2014	0,1788	0,2212
Taux de valeur ajoutée	328,809	9,9576	6,6031	1,8484	2,1632	1,9178
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3559	0,3411	0,3454	0,2922	0,3368	0,331
						
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