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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON	520286873					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2004225	2044401	2096788	2043296	2034919	2019697
VALEUR AJOUTE	1121574	1165848	1124447	1118820	1052053	1008339
EBE (exédent brut d'exploitation)	40555	-6662	48203	-69671	-53345	-52405
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	37439	6786	44341	-30486	-1172	19348
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	337475	296573	267457	188141	239409	407041
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0206	-0,0034	0,0238	-0,0353	-0,0272	-0,0271
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,0135	0,0065	0,0117	-0,0291	-0,0181	-0,005
Marge nette	0,0135	0,0065	0,0117	-0,0291	-0,0181	-0,005
Rentabilité économique	0,0377	-0,0063	0,046	-0,0661	-0,0483	-0,0415
Rentabilité financière	0,0247	0,0133	0,0108	-0,0206	0,0034	0,0257
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	75333,7308	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	40463,5769	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	41414,8462	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	27891,9231	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	27891,9231	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4274	0,3953	0,436	0,4078	0,4379	0,4569
Part des charges salariales	0,5295	0,5568	0,4988	0,5405	0,5201	0,5023
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0219	0,0261	0,0255	0,0245	0,0214	0,0173
Part d'autres charges	0,0212	0,0218	0,0397	0,0272	0,0206	0,0235
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62,6295	54,9773	48,1279	34,7603	44,6139	76,7582
Rotation des stocks	16,8623	9,6747	9,0559	10,0025	8,366	14,8903
Durée du crédit client	43,6861	22,634	32,1309	28,2809	29,8404	87,6714
Durée du crédit fournisseur	47,5603	35,9503	28,0158	33,376	43,7629	60,7865
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0002	0,0001	0,0001	0,0008	0,0002	0,1045
Capacité de remboursement	0,0071	0,0141	0,0032	-0,0266	-0,1638	6,8176
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0206	-0,0034	0,0238	-0,0353	-0,0272	-0,0271
Taux de valeur ajoutée	0,0071	0,0141	0,0032	-0,0266	-0,1638	6,8176
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,425	0,4361	0,4459	0,4838	0,4907	0,49
						
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