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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CYCLAD FRANCE	520024043					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3483383	3973740	13575312	18377781	23706003	20310412
VALEUR AJOUTE	512886	1335133	2395602	2202946	2013271	2051587
EBE (exédent brut d'exploitation)	-306343	-352834	-363882	-143966	38867	54697
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-305620	-324427	-366383	-175970	3128	68932
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1346208	-2885922	-1225017	-765548	-749864	-845716
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0886	-0,0896	-0,0268	-0,0078	0,0016	0,0027
Exportation	0	0	0	74696	36409	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0					
Marge d'exploitation	-0,0838	-0,0833	-0,0306	-0,0081	0,0015	0,0026
Marge nette	-0,0838	-0,0833	-0,0306	-0,0081	0,0015	0,0026
Rentabilité économique	0,3216	0,215	0,3316	0,2101	-0,0774	-0,1094
Rentabilité financière	-0,7208	0,3294	0,3733	0,2645	-0,0003	-0,1301
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	196899,4	347802,2308	0	718361,4545	0
Valeur ajoutée par employé	0	66756,65	61425,6923	0	61008,2121	0
Charges salariales par employé	0	82481,85	68808,0513	0	57330,4545	0
Salaires et traitements par employé	0	57325,45	47999,1026	0	40700,4545	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	57325,45	47999,1026	0	40700,4545	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7809	0,6051	0,7983	0,8729	0,9164	0,9007
Part des charges salariales	0,212	0,3835	0,1918	0,1225	0,0799	0,0955
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0019	0,0024	0,0007	0,0003	0,0001	0,0001
Part d'autres charges	0,0052	0,009	0,0091	0,0043	0,0035	0,0037
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-142,0367	-267,4872	-32,9639	-15,2063	-11,5457	-15,208
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	43,5411	34,449	44,5307	56,7518	48,9116	46,3908
Durée du crédit fournisseur	51,3352	84,1196	81,0708	71,6344	59,2268	82,9646
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,0012	0	-0,003	-0,0066	-0,0102	-0,0154
Capacité de remboursement	-0,0037	0	-0,0089	-0,0255	1,6317	0,1114
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0886	-0,0896	-0,0268	-0,0078	0,0016	0,0027
Taux de valeur ajoutée	-0,0037	0	-0,0089	-0,0255	1,6317	0,1114
Taux d'exportation	1	1	0	0,0041	0,0015	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0085	0,0108	0,0036	0,0019	0,0013	0,0015
						
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