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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE	519222269				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	320735	1133019	902384	1015533	911365
VALEUR AJOUTE	-749188	118811	444196	555378	458505
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1022829	-563968	-21915	88817	2213
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1177349	-695677	-135941	8415	-76314
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-937497	-374847	-258533	-162757	-142278
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-3,5463	-0,5138	-0,0248	0,0905	0,0025
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,8105	0,5712	0,494	0,5843	0,6029
Marge d'exploitation	-4,5005	-0,7083	-0,2327	-0,0496	-0,1188
Marge nette	-4,5005	-0,7083	-0,2327	-0,0496	-0,1188
Rentabilité économique	-1,2674	-0,4556	-0,0204	0,0819	0,0046
Rentabilité financière	0,5897	0,8574	1,6262	-0,3935	-0,8226
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	15179,8947	43907,96	0	75516,6154	0
Valeur ajoutée par employé	-39430,9474	4752,44	0	42721,3846	0
Charges salariales par employé	13810,3684	26510,04	0	37621,2308	0
Salaires et traitements par employé	11033,9474	21447,52	0	28931,7692	0
Résultat courant avant impôts par employé	11033,9474	21447,52	0	28931,7692	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,641	0,5124	0,3963	0,4006	0,4155
Part des charges salariales	0,1621	0,3469	0,4065	0,4596	0,4503
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1129	0,073	0,0783	0,0519	0,0249
Part d'autres charges	0,084	0,0678	0,119	0,0879	0,1094
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1186,4253	-124,6418	-106,841	-60,5127	-58,972
Rotation des stocks	7,7929	6,4425	7,6325	6,2148	6,2404
Durée du crédit client	12,8904	4,2215	2,6586	8,2443	10,6098
Durée du crédit fournisseur	313,7471	129,5216	203,4138	70,4019	91,2188
***RATIOS DIVERS					
Endettement	3,8401	1,7597	1,125	0,9225	0,7571
Capacité de remboursement	-2,6321	-3,1313	-8,8848	118,8557	-4,7817
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-3,5463	-0,5138	-0,0248	0,0905	0,0025
Taux de valeur ajoutée	-2,6321	-3,1313	-8,8848	118,8557	-4,7817
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,7834	1,2948	1,4005	0,9755	0,6225
					
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