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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES	519067540					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10044730	9757237	10422452	11933398	11775642	11262727
VALEUR AJOUTE	8004189	7969201	8537108	9894101	9800226	9410012
EBE (exédent brut d'exploitation)	317114	238226	565457	1306638	1155749	768861
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	146021	204517	432091	970356	837998	676663
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1141278	2697242	2450591	2221117	1978159	1676893
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0323	0,0247	0,0543	0,1104	0,0987	0,0683
Exportation	0	0	30000	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0336	0,0098	0,0323	0,1065	0,0922	0,0498
Marge nette	0,0336	0,0098	0,0323	0,1065	0,0922	0,0498
Rentabilité économique	0,3935	0,101	0,2488	0,6309	0,6258	0,4839
Rentabilité financière	0,2522	0,0366	0,0886	0,4463	0,4117	0,258
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	32865,6467	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	26930,9401	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	23842,4574	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	19874,6372	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	19874,6372	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1877	0,1737	0,1865	0,1817	0,1781	0,1725
Part des charges salariales	0,7629	0,7611	0,7493	0,7131	0,7634	0,7606
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0124	0,0133	0,0146	0,0106	0,0111	0,0089
Part d'autres charges	0,037	0,0519	0,0495	0,0946	0,0475	0,0581
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	42,3858	102,0469	85,8543	68,5125	61,6858	54,3782
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	68,0151	54,215	45,6956	50,9426	78,1106	52,7082
Durée du crédit fournisseur	57,8636	95,336	39,9295	59,0635	112,639	60,395
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0,0015
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0,0035
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0323	0,0247	0,0543	0,1104	0,0987	0,0683
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0,0035
Taux d'exportation	0	0	0,0029	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0105	0,0208	0,0286	0,0207	0,0292	0,0345
						
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