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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
FINANCIERE TETE D'OR	519084859				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	76	55613	38201	88182	148833
VALEUR AJOUTE	-26517	-5553	-124251	-59907	-16203
EBE (exédent brut d'exploitation)	-27116	-11915	-368787	-317224	-289632
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1754306	2457551	1703383	1033940	1656574
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1296049	1301230	240597	2150651	800209
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2219	-0,3547	-11,8012	-3,798	-2,1375
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,2212	0,3009	-11,5789	-3,7422	-2,0392
Marge nette	-0,2212	0,3009	-11,5789	-3,7422	-2,0392
Rentabilité économique	-0,0028	-0,0011	-0,0413	-0,032	-0,0334
Rentabilité financière	0,2631	0,3585	0,2787	0,1863	0,2663
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	83525	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	-59907	0
Charges salariales par employé	0	0	0	252531	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	174056	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	174056	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9779	0,8602	0,3887	0,3579	0,3568
Part des charges salariales	0	0	0,6037	0,6301	0,5947
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0,0076	0,0119	0,0484
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3870,639	14139,5936	2810,173	9398,2354	2155,5445
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	113,1631	188,9021	383,5907	365,0036	169,7048
Durée du crédit fournisseur	143,8876	95,2915	30,4282	15,7499	35,1038
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3181	0,3431	0,3135	0,4371	0,2928
Capacité de remboursement	1,7764	1,4696	1,6446	4,1878	1,5335
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2219	-0,3547	-11,8012	-3,798	-2,1375
Taux de valeur ajoutée	1,7764	1,4696	1,6446	4,1878	1,5335
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	51,1249	210,1452	251,6731	82,9986	38,6647
					
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