https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren TF HOLDING 518737416 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 0 185017 175157 225385 196879 202393 VALEUR AJOUTE -25905 122200 150002 176847 138670 129056 EBE (exédent brut d'exploitation) -27017 121076 148870 65280 1638 17163 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 1476168 -1513670 -1150703 -271802 -2071729 -2394990 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 132856 38422 5923 71659 105366 107463 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) -INF 0,6529 0,8526 0,2901 0,0084 0,0854 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale -0,1406 Marge d'exploitation -INF 0,6505 0,8531 0,2868 0,0162 0,0856 Marge nette -INF 0,6505 0,8531 0,2868 0,0162 0,0856 Rentabilité économique -0,0043 0,0244 0,023 0,0102 0,0002 0,002 Rentabilité financière 0,253 -0,4028 -0,2183 -0,0427 -0,3094 -0,273 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,9415 0,9757 0,9385 0,2997 0,288 0,4346 Part des charges salariales 0 0 0 0,6799 0,5664 0,6646 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0178 0,0069 0,0183 0,0067 0,0047 0,0093 Part d'autres charges 0 0 0 0,0137 0,1409 -0,1084 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 0 75,6265 12,382 116,2169 197,7743 195,2783 Rotation des stocks 0 0 0 0 0 0 Durée du crédit client 0 0 97,2934 53,8971 61,8776 Durée du crédit fournisseur 232,214 64,89 153,5548 116,6043 103,7679 65,6742 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,1932 0,2428 0,1858 0,0009 0,0056 0 Capacité de remboursement 0,8163 -0,7963 -1,0461 -0,0208 -0,0183 -0,0001 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. -INF 0,6529 0,8526 0,2901 0,0084 0,0854 Taux de valeur ajoutée 0,8163 -0,7963 -1,0461 -0,0208 -0,0183 -0,0001 Taux d'exportation 1 0 1 0 1 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0 1,1002 10,0605 13,1886 16,6466 26,1798 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991