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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERNAY VOYAGES	518615059					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	827204	363731	974193	1420888	1142414	1049701
VALEUR AJOUTE	200213	-25265	318899	467482	384289	292776
EBE (exédent brut d'exploitation)	128375	-16470	133725	253103	219975	136870
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	160278	53250	105582	216945	177889	104003
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1695280	-1133073	-1217495	-1960558	-1115971	-798440
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1818	-0,0745	0,1376	0,1782	0,1938	0,1305
Exportation	0	0	582416	837792	606334	533064
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,1545	-0,1299	0,1141	0,1665	0,1976	0,129
Marge nette	0,1545	-0,1299	0,1141	0,1665	0,1976	0,129
Rentabilité économique	0,1198	-0,0177	0,1507	0,3126	0,364	0,3229
Rentabilité financière	0,1302	0,0444	0,092	0,2513	0,299	0,2419
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	194346,2	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	63779,8	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	35306,6	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	28859,6	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	28859,6	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7045	0,628	0,7562	0,8044	0,818	0,8263
Part des charges salariales	0,2556	0,3104	0,2045	0,1729	0,1736	0,1676
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0193	0,0356	0,0149	0,0016	0,0021	0,0021
Part d'autres charges	0,0205	0,026	0,0244	0,0211	0,0064	0,0039
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-876,2589	-1869,5715	-457,3135	-503,8657	-358,7977	-277,9686
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	13,7314	51,6835	42,2073	9,9556	13,0341	5,9337
Durée du crédit fournisseur	503,3922	409,0109	27,171	323,6733	311,1186	255,2861
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0034	0,0039	0	0,0045	0,0014	0,0021
Capacité de remboursement	0,0227	0,0683	0	0,0168	0,0049	0,0084
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1818	-0,0745	0,1376	0,1782	0,1938	0,1305
Taux de valeur ajoutée	0,0227	0,0683	0	0,0168	0,0049	0,0084
Taux d'exportation	1	0	0,5994	0,5899	0,5341	0,5084
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1046	0,3964	0,1046	0,0118	0,0035	0,0057
						
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