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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CERNAYREST	518563028			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017
EBITDA	832191	1858497	1895693	2024785
VALEUR AJOUTE	279267	881895	928576	1014685
EBE (exédent brut d'exploitation)	-32898	116549	182084	278138
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-52267	67921	121250	204934
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	65575	-29960	-77131	-81565
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0404	0,0639	0,0982	0,1395
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-0,1146	-0,0069	0,0301	0,0637
Marge nette	-0,1146	-0,0069	0,0301	0,0637
Rentabilité économique	-0,2681	1,6759	1,4346	1,2513
Rentabilité financière	4,4398	-0,187	0,3496	0,5652
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	33925,1667	67594,1111	71291,6154	71216,5357
Valeur ajoutée par employé	11636,125	32662,7778	35714,4615	36238,75
Charges salariales par employé	12432,7917	27211,7778	27455,4231	25571,9643
Salaires et traitements par employé	12345,3333	22786,037	23052,8846	21390,4286
Résultat courant avant impôts par employé	12345,3333	22786,037	23052,8846	21390,4286
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,578	0,504	0,5028	0,5161
Part des charges salariales	0,3224	0,3927	0,388	0,3773
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0543	0,0596	0,0633	0,0645
Part d'autres charges	0,0454	0,0437	0,0459	0,0421
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	29,3967	-5,9919	-15,1883	-14,9299
Rotation des stocks	1,7298	1,3369	1,4621	1,6095
Durée du crédit client	1,0468	0,7182	1,0387	1,0337
Durée du crédit fournisseur	22,66	38,6163	48,3866	40,2719
***RATIOS DIVERS				
Endettement	1,1647	0	0	0,146
Capacité de remboursement	-2,7349	0	0	0,1583
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0404	0,0639	0,0982	0,1395
Taux de valeur ajoutée	-2,7349	0	0	0,1583
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0906	0,0574	0,104	0,1347
				
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