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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
KAPTEOS	518344049				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	585296	0	0	0	779071
VALEUR AJOUTE	229827	0	0	0	359635
EBE (exédent brut d'exploitation)	-64878	0	0	0	-17515
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	22476	0	0	0	74663
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	109190	143432	75679	157274	139713
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2019				-0,04
Exportation	153349	0	0	0	234391
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,9437				-0,4058
Marge nette	-0,9437				-0,4058
Rentabilité économique	-0,0738	0	0	0	-0,0236
Rentabilité financière	-0,6607	0	0	0	-0,1565
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3196				0,3309
Part des charges salariales	0,3849	0	0	0	0,4777
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2736				0,1728
Part d'autres charges	0,0219	0	0	0	0,0187
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	124,0436	0	0	0	116,5307
Rotation des stocks	59,5885	0	0	0	97,911
Durée du crédit client	2,9698	0	0	0	58,6012
Durée du crédit fournisseur	115,334	0	0	0	158,0756
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,631	0,3826	0,3194	0,3345	0,3435
Capacité de remboursement	24,6765	0	0	0	3,4083
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2019				-0,04
Taux de valeur ajoutée	24,6765	0	0	0	3,4083
Taux d'exportation	0,4773				0,5356
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,2367	0	0	0	1,1791
					
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