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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMCROSS	518078407					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4333038	4582386	4582791	4367730	3967956	3708633
VALEUR AJOUTE	-320433	-508450	43990	68094	95989	11277
EBE (exédent brut d'exploitation)	-322162	-510179	16678	64495	96953	8726
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2826833	2813783	3652262	3755948	3626642	3043652
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	10792568	15102703	11810570	11544404	12015349	8605566
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0744	-0,1113	0,0036	0,0148	0,0244	0,0024
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0848	-0,1244	-0,0139	-0,0075	0,0037	-0,0163
Marge nette	-0,0848	-0,1244	-0,0139	-0,0075	0,0037	-0,0163
Rentabilité économique	-0,0064	-0,0111	0,0004	0,0015	0,0026	0,0003
Rentabilité financière	0,0646	0,0685	0,0945	0,1017	0,1045	0,0955
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,99	0,988	0,9767	0,9771	0,9794	0,981
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0016	0,0032	0,0023	0,0042	0,0004	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	909,1291	1202,9746	940,7465	964,7367	1105,2559	846,9518
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	51,4759	60,8333	91,25	60,8334	69,1735	303,0185
Durée du crédit fournisseur	65,8274	55,0754	38,4426	19,1936	16,0419	44,8384
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1323	0,1129	0,1538	0,1199	0,049	0,0894
Capacité de remboursement	2,3535	1,8457	1,9177	1,3386	0,4992	1,0111
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0744	-0,1113	0,0036	0,0148	0,0244	0,0024
Taux de valeur ajoutée	2,3535	1,8457	1,9177	1,3386	0,4992	1,0111
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,7325	5,4213	5,5477	5,7504	5,9508	6,3668
						
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