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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TER.MA	518086400					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	110001	110109	114590	107877	108957	134165
VALEUR AJOUTE	89060	90222	86033	90818	95751	124978
EBE (exédent brut d'exploitation)	11066	13430	8256	12471	10422	17171
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	12643	14671	10492	13474	12820	18422
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	211947	168044	186825	155468	126266	155019
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1031	0,125	0,0738	0,1172	0,1	0,1288
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0367	0,0586	0,0102	0,0375	0,0509	0,0615
Marge nette	0,0367	0,0586	0,0102	0,0375	0,0509	0,0615
Rentabilité économique	0,0073	0,0089	0,0048	0,0067	0,0056	0,0093
Rentabilité financière	0,0038	-0,1439	-0,0888	0,005	0,0039	0,0053
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,172	0,1656	0,2277	0,1504	0,0819	0,066
Part des charges salariales	0,6501	0,6504	0,602	0,6449	0,7381	0,7952
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0927	0,0947	0,0867	0,0946	0,0949	0,0781
Part d'autres charges	0,0853	0,0894	0,0835	0,11	0,0851	0,0608
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	720,9753	571,0567	609,5569	533,0949	442,1418	424,4961
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	248,3111	144,4259	138,6654	137,1587	70,0334	72,2262
Durée du crédit fournisseur	71,0389	73,4311	47,6081	74,8155	144,3582	152,0467
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0325	0,0326	0,0281	0,0259	0,026	0,024
Capacité de remboursement	3,8893	3,3489	4,5924	3,5754	3,7549	2,4064
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1031	0,125	0,0738	0,1172	0,1	0,1288
Taux de valeur ajoutée	3,8893	3,3489	4,5924	3,5754	3,7549	2,4064
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	11,5374	11,61	13,1707	15,3479	15,7585	12,3971
						
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