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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LE CASTELLAS	518097258				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	367531	354276	5190988	83451	1800
VALEUR AJOUTE	292183	279530	295749	20718	-7206
EBE (exédent brut d'exploitation)	280197	268518	292286	-12146	-9600
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	219925	213696	236815	-30498	-8243
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-236698	29796	7618	4553275	1264353
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7916	0,7746	0,8661	-0,1496	-INF
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,3015	0,257	0,3448	-0,1396	-INF
Marge nette	0,3015	0,257	0,3448	-0,1396	-INF
Rentabilité économique	0,0512	0,0487	0,0519	-0,0022	-0,0054
Rentabilité financière	0,1055	0,087	0,169	-0,0993	-0,021
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2368	0,2531	0,9628	0,6381	0,7164
Part des charges salariales	0,0041	0,0041	0,0002	0,0108	0,0995
Part des amortissements et crédits-$bails	0,7172	0,7054	0,0366	0,0152	0,0455
Part d'autres charges	0,0419	0,0374	0,0005	0,3359	0,1385
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-244,0868	31,374	8,2393	20467,3076	0
Rotation des stocks	0	0	0	18164,7956	60549,8668
Durée du crédit client	6,0318	53,9624	30,7578	182,5	
Durée du crédit fournisseur	1409,6614	61,6292	13,5678	1585,1699	4671,3601
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,9196	0,9285	0,9361	0,9461	0,8167
Capacité de remboursement	22,8905	23,9554	22,2613	-171,9069	-177,5493
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7916	0,7746	0,8661	-0,1496	-INF
Taux de valeur ajoutée	22,8905	23,9554	22,2613	-171,9069	-177,5493
Taux d'exportation	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	14,846	14,6312	15,5829	7,0402	0
					
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