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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPHI DIS	517999751					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6231702	6008101	5998915	6027411	4895260	0
VALEUR AJOUTE	533058	519035	465925	491126	454977	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	84184	96565	35443	63035	80028	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	63955	67123	28351	51104	85744	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-104435	-130696	-39033	-107934	-151268	-40249
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0135	0,0161	0,0059	0,0105	0,0164	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,086	0,0867	0,0826	0,082	0,087	
Marge d'exploitation	0,013	0,016	0,006	0,01	0,0178	
Marge nette	0,013	0,016	0,006	0,01	0,0178	
Rentabilité économique	0,2451	0,3433	0,1756	0,3692	0,6776	0
Rentabilité financière	0,1829	0,2809	0,1539	0,3083	0,7771	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9241	0,926	0,9271	0,9272	0,9211	
Part des charges salariales	0,0698	0,0655	0,0662	0,0658	0,072	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Part d'autres charges	0,006	0,0083	0,0066	0,0069	0,0068	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-6,1315	-7,9584	-2,3769	-6,5398	-11,3053	-INF
Rotation des stocks	16,5304	13,2689	14,0305	13,6861	16,1804	0
Durée du crédit client	1,2201	1,599	2,222	2,611	3,0399	0
Durée du crédit fournisseur	20,858	18,7583	17,3145	21,5691	27,4862	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0022	0	0	0	0,0028
Capacité de remboursement	0	0,0091	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0135	0,0161	0,0059	0,0105	0,0164	
Taux de valeur ajoutée	0	0,0091	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0005	0
						
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