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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS	517586046					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10133496	9085077	9514024	9069880	9004437	8881961
VALEUR AJOUTE	5321337	5021426	5394187	5035233	5059437	-1673533
EBE (exédent brut d'exploitation)	227961	365535	492718	90444	139812	-74478
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	69623	163997	187506	191106	252599	111563
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	213551	345853	190435	1056940	723434	387200
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0231	0,0414	0,0529	0,0102	0,0162	-0,0437
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF		
Marge d'exploitation	0,0383	0,0558	0,0594	0,0213	0,0276	0,0011
Marge nette	0,0383	0,0558	0,0594	0,0213	0,0276	0,0011
Rentabilité économique	0,3826	0,5472	0,7575	0,0605	0,1179	-0,0883
Rentabilité financière	0,3973	0,4626	0,4484	0,2086	0,2876	0,2172
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	75732,7544	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	44381,0263	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	42812,7281	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	29324,6053	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	29324,6053	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4646	0,4436	0,4374	0,4313	0,4077	0,3804
Part des charges salariales	0,5078	0,5202	0,5368	0,5427	0,5568	0,5503
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0096	0,0122	0,0101	0,0086	0,0095	0,0095
Part d'autres charges	0,0181	0,024	0,0158	0,0175	0,026	0,0598
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	7,9106	14,2915	7,4631	43,5167	30,5846	82,9236
Rotation des stocks	3,1518	3,987	3,9849	4,6555	4,7055	20,7769
Durée du crédit client	8,6293	1,7564	7,6429	8,6209	5,7751	17,2618
Durée du crédit fournisseur	40,4006	48,6398	46,3974	38,1099	38,1752	33,0833
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0,0018	0,0007
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0,0083	0,0055
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0231	0,0414	0,0529	0,0102	0,0162	-0,0437
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0,0083	0,0055
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0356	0,0337	0,0314	0,0228	0,0279	0,1304
						
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