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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TER NEUVE	517474953					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	599293	464274	471946	503886	500323	464425
VALEUR AJOUTE	407322	338281	315758	350440	339568	315149
EBE (exédent brut d'exploitation)	7346	8237	-4701	-105129	-121064	-19648
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	12160	8186	-3618	10351	102382	84596
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	142612	156237	205125	233336	190812	81347
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0126	0,0183	-0,0103	-0,2152	-0,2484	-0,0436
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,04	0,0458	0,023	-0,1875	-0,2251	-0,0163
Marge nette	0,04	0,0458	0,023	-0,1875	-0,2251	-0,0163
Rentabilité économique	0,0082	0,0095	-0,0056	-0,1193	-0,1477	-0,0269
Rentabilité financière	0,0362	0,0275	0,0158	0,0333	0,1642	0,1435
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3047	0,2539	0,3026	0,2318	0,2423	0,2867
Part des charges salariales	0,682	0,734	0,6853	0,7558	0,7458	0,6987
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0009	0,0022	0,003	0,0031	0,0026	0,0037
Part d'autres charges	0,0125	0,01	0,0091	0,0092	0,0094	0,0109
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	89,316	126,4726	164,4063	174,3452	142,8937	65,9229
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	33,6003	27,9275	3,7269	8,1443	6,4403	6,8316
Durée du crédit fournisseur	15,3922	31,157	15,3127	16,4201	10,3308	18,1307
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1371	0,1332	0,133	0,1864	0,1547	0,0755
Capacité de remboursement	10,153	14,0595	-30,8709	15,8623	1,2388	0,6514
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0126	0,0183	-0,0103	-0,2152	-0,2484	-0,0436
Taux de valeur ajoutée	10,153	14,0595	-30,8709	15,8623	1,2388	0,6514
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,0413	1,347	1,3343	1,2467	1,2493	1,3539
						
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