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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TESTEDIS	515369783					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016	2015
EBITDA	60797192	58096686	58483686	52484610	0	50544771
VALEUR AJOUTE	8549186	6991448	8092147	7230743	6327266	6062411
EBE (exédent brut d'exploitation)	2097034	952448	2294908	1646371	707520	490334
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2737573,8	1964232	3059500	2248134,4	1580261,6	869431
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1621785	1386738	422441	329971	-1986501	90241
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0357	0,017	0,0407	0,0325	0,0139	0,01
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,213	0,2178	0,206	0,2165	0,1997	0,2112
Marge d'exploitation	0,0359	0,0342	0,0399	0,0173	-0,0033	-0,0019
Marge nette	0,0359	0,0342	0,0399	0,0173	-0,0033	-0,0019
Rentabilité économique	0,1382	0,0626	0,1543	0,1116	0,0451	0,0272
Rentabilité financière	0,9164	12,8307	-1,0851	-0,1043	0,1221	0,0397
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	355092,6013	0	291443,4713	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	44249,6709	0	41555,9943	0	0
Charges salariales par employé	0	30863,6962	0	25393,7011	0	0
Salaires et traitements par employé	0	24104,8861	0	19660,5977	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	24104,8861	0	19660,5977	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8584	0,8742	0,8625	0,848	-132,2804	0,8529
Part des charges salariales	0,0922	0,0868	0,0832	0,0862	-13,5864	0,0906
Part des amortissements et crédits-$bails	0,029	0,0155	0,0318	0,0417	-6,3911	0,0359
Part d'autres charges	0,0204	0,0235	0,0225	0,0242	153,2579	0,0206
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	10,0756	9,0217	2,7343	2,375	-14,2331	0,6717
Rotation des stocks	35,9123	37,9298	36,1797	36,0318	36,0185	34,5607
Durée du crédit client	4,1188	4,2506	4,3048	5,3315	2,7652	2,8021
Durée du crédit fournisseur	30,9101	34,2007	31,6269	28,274	32,0841	31,4481
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8926	0,9911	1,1083	1,2969	1,3081	1,2355
Capacité de remboursement	4,9472	7,6816	5,3887	8,5067	12,9901	25,616
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0357	0,017	0,0407	0,0325	0,0139	0,01
Taux de valeur ajoutée	4,9472	7,6816	5,3887	8,5067	12,9901	25,616
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2394	0,2613	0,2657	0,3198	0,3327	0,3487
						
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