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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ITEKWAY ILE DE FRANCE	515195212					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	338189	381476	455295	653730	641698	899305
VALEUR AJOUTE	203684	207039	218514	389706	353383	460389
EBE (exédent brut d'exploitation)	-79589	-74351	-173110	-65380	-158815	-69822
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-80075	-74530	-174219	-65309	-155812	-69664
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	31502	34205	27951	93406	56043	154898
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2614	-0,2349	-0,439	-0,1172	-0,2939	-0,0879
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1545	-0,0683	-0,3353	0,0208	-0,1475	0,0094
Marge nette	-0,1545	-0,0683	-0,3353	0,0208	-0,1475	0,0094
Rentabilité économique	-1,0725	-0,6356	-2,8354	-0,3463	-0,8965	-0,2714
Rentabilité financière	1,7791	-1,089	-3,3542	0,0618	-0,4528	0,0364
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2617	0,2716	0,2992	0,2622	0,2592	0,374
Part des charges salariales	0,7246	0,7164	0,6626	0,7149	0,7133	0,6075
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0027	0,0042	0,0144	0,015	0,0155	0,0123
Part d'autres charges	0,0111	0,0079	0,0238	0,008	0,0119	0,0061
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	37,7613	39,446	25,8744	61,0929	37,8546	71,2086
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	78,4995	108,1234	82,5382	100,3542	88,5805	99,2014
Durée du crédit fournisseur	6,7161	10,6756	57,7463	48,3219	15,8255	18,8171
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,359	0,8226	0,2899	0	0,0002	0
Capacité de remboursement	-1,2594	-1,2911	-0,1016	0	-0,0003	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2614	-0,2349	-0,439	-0,1172	-0,2939	-0,0879
Taux de valeur ajoutée	-1,2594	-1,2911	-0,1016	0	-0,0003	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0411	0,0356	0,043	0,0837	0,0903	0,0574
						
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