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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPAGO	515135036					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1473419	471755	1955691	1547718	1374714	1269850
VALEUR AJOUTE	544295	-167548	1163262	1030090	825005	805351
EBE (exédent brut d'exploitation)	246937	-537091	392168	186886	104402	114534
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	316323	-697499	895127	585767	426897	94668
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1186000	835762	877641	766011	518351	112279
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2007	-1,5229	0,22	0,134	0,0781	0,1007
Exportation	1230295	352669	1782308	1401971	1322280	1085142
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1		1	0,0151	0,0291
Marge d'exploitation	-0,2148	-3,0417	-0,0139	-0,0013	-0,0435	0,0392
Marge nette	-0,2148	-3,0417	-0,0139	-0,0013	-0,0435	0,0392
Rentabilité économique	0,0074	-0,1827	0,1131	0,1117	0,0762	0,0999
Rentabilité financière	0,0019	-3,8374	0,2991	0,3989	0,5094	0,0455
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	136699,4444	0	137100,6154	87146,3125	70389,6842	0
Valeur ajoutée par employé	60477,2222	0	89481,6923	64380,625	43421,3158	0
Charges salariales par employé	55286,7778	0	58953,5385	52235,5625	37751,7368	0
Salaires et traitements par employé	42574,1111	0	45043,0769	40437,0625	31430,3684	0
Résultat courant avant impôts par employé	42574,1111	0	45043,0769	40437,0625	31430,3684	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3948	0,3368	0,3578	0,3341	0,3787	0,3791
Part des charges salariales	0,2863	0,255	0,3867	0,5391	0,5006	0,5613
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3161	0,3786	0,2524	0,1096	0,1049	0,0571
Part d'autres charges	0,0028	0,0297	0,0032	0,0172	0,0158	0,0025
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	351,8587	864,9842	179,7327	200,5205	141,4667	36,0196
Rotation des stocks	2,2592	2,1948	0	0	0	0
Durée du crédit client	59,6476	217,8058	131,5804	105,5074	100,414	47,5924
Durée du crédit fournisseur	137,7042	199,8066	162,3162	383,3764	137,6295	135,4836
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0724	0,8941	0,5664	0,3705	0,5348	0,7273
Capacité de remboursement	7,5939	-3,7686	2,1942	1,0579	1,7166	8,8087
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2007	-1,5229	0,22	0,134	0,0781	0,1007
Taux de valeur ajoutée	7,5939	-3,7686	2,1942	1,0579	1,7166	8,8087
Taux d'exportation	1	1	1	1,0055	0,9887	0,9537
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	25,6466	5,0737	1,2818	0,6013	0,2941	0,4259
						
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