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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LILYVAL	514779602				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2020	2018	2017	2016
EBITDA	6905013	1780095	1262819	1167876	0
VALEUR AJOUTE	1469108	788244	603125	582531	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	865787	385198	271052	279260	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	753706	327681	251943	267163	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-402541	-635282	-48198	73227	-5388
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1334	0,2559	0,2536	0,2897	
Exportation	0	0	14231	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0436	0,1109	0,039	0,0399	
Marge nette	0,0436	0,1109	0,039	0,0399	
Rentabilité économique	0,2637	0,6918	0,3644	0,3487	0
Rentabilité financière	0,72	0,679	0,3981	0,3586	0
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,816	0,6059	0,5347	0,5073	
Part des charges salariales	0,0971	0,2467	0,267	0,2631	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0848	0,1427	0,1903	0,2216	
Part d'autres charges	0,002	0,0048	0,0081	0,008	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-22,6396	-154,0377	-16,4623	27,7272	-INF
Rotation des stocks	22,367	19,1948	20,5866	23,9611	0
Durée du crédit client	16,4597	28,4162	4,3975	37,5526	0
Durée du crédit fournisseur	63,5042	99,1779	42,4361	34,3748	0
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,9154	0,7042	0,8889	0,8918	0,917
Capacité de remboursement	3,9879	1,1966	2,6244	2,6731	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1334	0,2559	0,2536	0,2897	
Taux de valeur ajoutée	3,9879	1,1966	2,6244	2,6731	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5475	0,8415	0,6097	0,6824	0
					
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