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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRASSE NATURE	514650498					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1975572	1432377	1254567	1387263	1549351	1158404
VALEUR AJOUTE	508169	423011	348000	335448	274941	227437
EBE (exédent brut d'exploitation)	11482	9541	14852	3134	10174	9321
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14850,2	6792,4	16793,4	9921	18153	21066
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	273037	238754	136847	122497	74010	91112
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0058	0,0067	0,0118	0,0023	0,0066	0,0081
Exportation	91588	37941	38480	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0102	0,0084	0,0103	0,0029	0,0077	0,0104
Marge nette	0,0102	0,0084	0,0103	0,0029	0,0077	0,0104
Rentabilité économique	0,0342	0,0299	0,0922	0,0215	0,0759	0,0824
Rentabilité financière	0,1003	0,0656	0,1092	0,0861	0,17	0,2162
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7442	0,7053	0,7297	0,7593	0,8275	0,8087
Part des charges salariales	0,2511	0,2881	0,2671	0,2383	0,1708	0,1886
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0011	0,0022	0,0013	0,0003	0,0001	0,0007
Part d'autres charges	0,0037	0,0044	0,0019	0,0021	0,0015	0,002
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	50,7581	61,166	39,8336	32,2602	17,4595	28,7991
Rotation des stocks	73,6607	79,9852	69,9533	61,0651	52,9409	68,1989
Durée du crédit client	31,9276	14,7086	9,0432	18,4028	9,2704	17,5493
Durée du crédit fournisseur	32,3363	28,6089	25,3777	32,9212	27,6827	45,0906
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4922	0,5185	0,1104	0,1248	0,1298	0,1435
Capacité de remboursement	11,1282	24,3164	1,0594	1,8349	0,9585	0,7702
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0058	0,0067	0,0118	0,0023	0,0066	0,0081
Taux de valeur ajoutée	11,1282	24,3164	1,0594	1,8349	0,9585	0,7702
Taux d'exportation	0,0466	0,0266	0,0307	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0044	0,0071	0,0081	0,0056	0,0042	0,0058
						
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