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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GESTHIE II	514658152					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	41379271	40383191	37748699	36625300	31462020	30615861
VALEUR AJOUTE	4135128	4341051	3705580	3439571	2753455	3151006
EBE (exédent brut d'exploitation)	195447	444723	91142	139843	-62281	354645
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	238903	503985	185359	163920	10024	309124
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1249235	-1313789	-914815	-956901	-1278547	-867498
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0047	0,011	0,0024	0,0038	-0,002	0,0117
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2514	0,2499	0,2345	0,232	0,231	0,2422
Marge d'exploitation	0,0006	0,0054	-0,0007	-0,0015	-0,0007	0,0146
Marge nette	0,0006	0,0054	-0,0007	-0,0015	-0,0007	0,0146
Rentabilité économique	0,1916	0,4704	0,1305	0,1624	-0,0867	0,3368
Rentabilité financière	0,0719	0,2708	0,0516	-0,0918	-0,05	0,2904
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8963	0,8946	0,8961	0,8967	0,9059	0,9034
Part des charges salariales	0,0869	0,0868	0,0852	0,0843	0,0798	0,0818
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0062	0,0072	0,0076	0,0076	0,0037	0,0031
Part d'autres charges	0,0106	0,0114	0,011	0,0114	0,0106	0,0117
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-11,0678	-11,9075	-8,8909	-9,6136	-14,9215	-10,412
Rotation des stocks	19,5956	19,2334	20,5298	19,7514	21,3478	19,3933
Durée du crédit client	0,3916	0,2981	0,4417	0,3517	0,5004	0,5311
Durée du crédit fournisseur	26,1101	29,1594	25,5701	24,8358	30,4098	23,7784
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0218	0,0202	0,0331	0,2559	0,0265	0,0176
Capacité de remboursement	0,0933	0,0379	0,1247	1,344	1,9012	0,0599
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0047	0,011	0,0024	0,0038	-0,002	0,0117
Taux de valeur ajoutée	0,0933	0,0379	0,1247	1,344	1,9012	0,0599
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0174	0,0209	0,0274	0,0335	0,045	0,0151
						
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