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RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
TERAQUA	514555440	
		
***RATIOS GENERAUX	2021	2020
EBITDA	719295	859722
VALEUR AJOUTE	277927	275979
EBE (exédent brut d'exploitation)	79264	76726
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	96757	77915
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	25669	451
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1112	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0945	0,0713
Marge nette	0,0945	0,0713
Rentabilité économique	0,1549	0,1868
Rentabilité financière	0,2068	0,1777
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	178275,25	0
Valeur ajoutée par employé	69481,75	0
Charges salariales par employé	49103,5	0
Salaires et traitements par employé	36862	0
Résultat courant avant impôts par employé	36862	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,677	0,731
Part des charges salariales	0,3013	0,2471
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0182	0,0194
Part d'autres charges	0,0035	0,0025
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	13,1387	0,1915
Rotation des stocks	21,6095	13,7827
Durée du crédit client	32,0025	20,7497
Durée du crédit fournisseur	23,5524	24,6638
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,2095	0,1438
Capacité de remboursement	1,1077	0,7581
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1112	0
Taux de valeur ajoutée	1,1077	0,7581
Taux d'exportation	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0721	0,0436
		
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