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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LILIENTHAL	514237981					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	157053	161175	206202	150843	87082	126003
VALEUR AJOUTE	114247	127920	170485	108869	100300	94065
EBE (exédent brut d'exploitation)	-117488	24980	84475	-145842	-68415	2391
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	505618	499360	85751	995793	219823	135376
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2070107	1786916	1618602	740176	-241691	975209
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7495	0,1594	0,4111	-0,9989	-0,5335	0,019
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,7514	0,1444	0,4083	-1,0227	-0,6224	-0,0716
Marge nette	-0,7514	0,1444	0,4083	-1,0227	-0,6224	-0,0716
Rentabilité économique	-0,0379	0,0084	0,0321	-0,0614	-0,0466	0,0015
Rentabilité financière	0,1629	0,1942	0,0195	0,4247	0,1425	0,0768
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1546	0,2073	0,2863	0,1237	0,1342	0,2365
Part des charges salariales	0,7492	0,6851	0,7187	0,6748	0,758	0,6367
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0018	0,0075	0,0104	0,0276	0,0549	0,0845
Part d'autres charges	0,0944	0,1	-0,0154	0,1739	0,0529	0,0423
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4820,3448	4160,9208	2874,8892	1850,44	-687,9608	2825,0102
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	190,3589	235,7656	64,8297	92,5	364,3453	417,1429
Durée du crédit fournisseur	28,8759	41,0831	31,9759	51,8536	40,0655	27,9165
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0,0488	0,118	0,0214	0,0032	0,0028
Capacité de remboursement	0,0007	0,2893	3,6188	0,0511	0,0216	0,0339
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7495	0,1594	0,4111	-0,9989	-0,5335	0,019
Taux de valeur ajoutée	0,0007	0,2893	3,6188	0,0511	0,0216	0,0339
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,2689	3,272	2,5009	3,5188	4,0594	4,212
						
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