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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASH 45 SUD	514261049					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1979879	1717322	1760988	1622041	0	0
VALEUR AJOUTE	438627	430683	470771	398376	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	120086	144236	117715	98609	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	42727	75646	52106	42490	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	102885	62525	87586	90156	72438	45264
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0635	0,0856	0,0682	0,0624		
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4141	0,4097	0,3953	0,3853		
Marge d'exploitation	0,062	0,0657	0,0516	0,0489		
Marge nette	0,062	0,0657	0,0516	0,0489		
Rentabilité économique	0,2707	0,2785	0,33	0,2769	0	0
Rentabilité financière	0,3117	0,285	0,2563	0,3008	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7791	0,7801	0,7516	0,7659		
Part des charges salariales	0,1783	0,1759	0,2012	0,1835	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0028	0,0031	0,0082	0,0104		
Part d'autres charges	0,0398	0,041	0,039	0,0402	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	19,8709	13,5516	18,5088	20,8086	0	0
Rotation des stocks	46,4082	38,7121	41,2529	37,6624	0	0
Durée du crédit client	0	0	0,0245	1,0125	0	0
Durée du crédit fournisseur	6,4897	10,9011	9,2698	13,6765	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3652	0,4326	0,2708	0,3726	0,4579	0,1027
Capacité de remboursement	3,7912	2,9618	1,8537	3,1232	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0635	0,0856	0,0682	0,0624		
Taux de valeur ajoutée	3,7912	2,9618	1,8537	3,1232	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0956	0,1097	0,1018	0,1082	0	0
						
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