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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPE NORD	514141589					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3469191	1640739	977001	833679	705701	668474
VALEUR AJOUTE	793624	518687	348255	459656	386204	364719
EBE (exédent brut d'exploitation)	482937	276840	102720	112830	72098	44761
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	365718	208221	83151	92816	64330	42378
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	373546	120735	300782	263768	218449	162109
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1394	0,1689	0,1052	0,137	0,103	0,0675
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1				1
Marge d'exploitation	0,1351	0,1582	0,0905	0,1276	0,0861	0,046
Marge nette	0,1351	0,1582	0,0905	0,1276	0,0861	0,046
Rentabilité économique	0,5144	0,471	0,2587	0,3333	0,2845	0,2332
Rentabilité financière	0,3739	0,3245	0,1731	0,2588	0,2157	0,1477
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8901	0,8109	0,7063	0,4994	0,486	0,4671
Part des charges salariales	0,1011	0,1727	0,2723	0,4773	0,4866	0,4959
Part des amortissements et crédits-$bails	0,005	0,0127	0,0163	0,0156	0,0196	0,0292
Part d'autres charges	0,0038	0,0037	0,0051	0,0078	0,0078	0,0079
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	39,3499	26,889	112,4862	116,9116	113,9256	89,287
Rotation des stocks	27,8832	0,4389	0,5452	0,7382	0,6854	0,9705
Durée du crédit client	58,4708	151,234	163,4682	150,3414	166,1959	131,2564
Durée du crédit fournisseur	118,7767	165,924	102,9089	71,1736	117,0588	67,9396
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,0003	0,0303	0,0398	0,0056
Capacité de remboursement	0	0	0,0015	0,1104	0,1569	0,0252
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1394	0,1689	0,1052	0,137	0,103	0,0675
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,0015	0,1104	0,1569	0,0252
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0112	0,0164	0,025	0,0464	0,0302	0,0337
						
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