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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
GEOTHERM-ECO	514091925				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6061457	5399066	3574844	3020723	0
VALEUR AJOUTE	2633449	1956830	1656568	1240342	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	537222	367218	557627	388785	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	409035	284828	425510	288880	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-91535	52238	414609	547451	264231
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0891	0,0681	0,1497	0,1356	
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-5,6665	-INF	-INF	-INF	
Marge d'exploitation	0,0828	0,0629	0,1435	0,1248	
Marge nette	0,0828	0,0629	0,1435	0,1248	
Rentabilité économique	0,3728	0,2857	0,54	0,4166	0
Rentabilité financière	0,3747	0,2051	0,3644	0,2901	0
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6107	0,6786	0,6298	0,6681	
Part des charges salariales	0,3657	0,302	0,3475	0,313	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0117	0	0	0,0124	
Part d'autres charges	0,0118	0,0194	0,0227	0,0065	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-5,5402	3,5369	40,6333	69,7056	0
Rotation des stocks	0	0	0,2306	22,398	0
Durée du crédit client	35,8159	36,1639	82,4118	90,9304	0
Durée du crédit fournisseur	36,751	47,6198	47,7175	46,9818	0
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3198	0,0719	0,0818	0,3542	0,4785
Capacité de remboursement	1,1266	0,3242	0,1984	1,1442	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0891	0,0681	0,1497	0,1356	
Taux de valeur ajoutée	1,1266	0,3242	0,1984	1,1442	0
Taux d'exportation	0	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0493	0,0587	0,0403	0,0135	0
					
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